해외 주식 저평가 가치주 찾는 방법: 스크리너 사용 방법

 

 

주식 투자에서 중요한 점 중 하나는 저평가된 가치주를 찾는 것입니다. 특히 해외 주식 시장에서는 다양한 기술적 지표와 재무 지표를 통해 기업의 진짜 가치를 파악할 수 있습니다. 이를 위해 많은 투자자들이 주식 스크리너를 사용하여 조건에 맞는 종목을 선별합니다. 이번 글에서는 해외 주식에서 저평가된 가치주를 찾는 방법과 이를 위해 활용할 수 있는 스크리너 사용법을 소개하겠습니다.

 

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1. 스크리너란?

스크리너(Screener)는 주식 시장에서 원하는 조건을 설정하여, 그에 맞는 종목을 필터링하는 도구입니다. 예를 들어, 특정 P/E 비율, P/B 비율, 배당수익률 등을 설정하여 저평가된 가치주를 찾을 수 있습니다. 스크리너를 사용하면 빠르게 원하는 정보를 찾을 수 있어, 시간을 절약하고 효율적으로 투자할 수 있는 강력한 도구입니다.

 

 

2. 가치주를 찾기 위한 중요한 지표

1) 주가수익비율(P/E Ratio)

P/E 비율은 기업의 수익에 비해 주가가 얼마나 높은지를 나타내는 지표입니다. 일반적으로 P/E 비율이 낮을수록 저평가된 기업일 가능성이 높습니다. 보통 P/E 비율이 15 이하인 기업을 저평가된 주식으로 고려할 수 있습니다.

 

2) 주가순자산비율(P/B Ratio)

P/B 비율은 기업의 자산 대비 주가 수준을 평가하는 지표입니다. 이 지표가 1 이하일 경우, 기업의 자산 대비 주가가 낮다는 것을 의미하며, 저평가된 기업으로 분석할 수 있습니다.

 

3) 자기자본이익률(ROE)

ROE는 기업이 자기 자본을 얼마나 효율적으로 사용하는지 나타내는 지표입니다. ROE가 높을수록 기업의 수익성이 뛰어나며, 10% 이상이면 일반적으로 긍정적인 신호로 해석됩니다.

 

4) 배당 수익률(Dividend Yield)

배당 수익률은 기업이 주주에게 지급하는 배당금의 비율을 의미합니다. 배당이 높은 기업은 안정적인 수익을 기대할 수 있기 때문에, 배당 수익률이 3% 이상인 기업은 안정적인 가치주로 간주됩니다.

 

 

3. 해외 주식 스크리너 사용법

① Finviz 스크리너 사용법 (미국 주식)

Finviz 는 미국 주식 시장에서 가장 많이 사용되는 스크리너입니다. P/E, P/B, ROE 등 다양한 지표를 활용하여 저평가된 주식을 찾을 수 있습니다.

 

Finviz 바로가기:

 

Free Stock Screener

 

1. Finviz 접속 후, Screener 메뉴를 선택합니다.
2. ALL 탭을 클릭하여 P/E, P/B, ROE 등을 설정합니다.
   Fundamental, Descriptive에 나뉘어 있어 각자 선택해도 무관합니다.
   • P/E: Under 15
   • P/B: Under 1
   • ROE: Over 10%
   • Dividend Yield: Over 3%
3. 필터링된 종목 리스트에서 매력적인 기업을 찾고, 추가적인 분석을 진행합니다.

한번에 편하게 보실 수 있도록 위 필터링이 완료된 링크입니다.
아래 Finviz 스크리너 바로가기를 통해 가치주 분석 리스트 조회가 가능합니다.

Stock Screener - Overview o3 low u15 o10

 

 

 

② Yahoo Finance 스크리너 사용법 (글로벌 주식)

Yahoo Finance는 미국 주식뿐만 아니라 전 세계의 주식을 검색할 수 있는 스크리너입니다. 이 스크리너 역시 P/E, P/B, 배당 수익률 등 다양한 지표를 활용해 저평가된 주식을 찾을 수 있습니다.

1. Yahoo Finance에 접속 후, Create New Screener를 클릭합니다.
2. 원하는 조건을 입력합니다.
   • P/E: Under 15
     

     

   • P/B: Under 1
     

     

   • ROE: Over 10%
     

     

   • Dividend Yield: Over 3%
     

     

3. 필터링된 종목 리스트를 확인하고, 해당 기업들의 재무 상태와 시장 상황을 종합적으로 분석합니다.

 

4. 저평가 가치주 실전 예시

아래는 Finviz와 Yahoo Finance 스크리너를 사용하여 저평가된 가치주를 찾은 예시입니다. 이 종목들은 P/E, P/B, ROE, 배당수익률 등의 지표를 기준으로 선정된 주식들입니다.

기업명	P/E	P/B	ROE	배당수익률
AT&T (T)	7.5	0.9	12%	7%
Intel (INTC)	12	1.2	15%	3%
Pfizer (PFE)	9	1.3	14%	4%

이 기업들은 저평가되었고, 배당 수익률도 높아 장기 투자에 적합한 가치주로 평가될 수 있습니다.

 

 

5. 저평가 가치주 투자 시 유의할 점

저평가된 주식이 반드시 좋은 투자 대상이 되는 것은 아닙니다. 따라서 다음 사항을 항상 고려해야 합니다:

• 산업 전망: 해당 기업이 속한 산업이 성장하는지 여부를 파악해야 합니다.
• 재무 건전성: 부채가 과도한 기업은 피해야 합니다.
• 시장 동향: 경기 사이클과 시장의 흐름에 따라 가치주가 잘못 평가될 수 있습니다.
• 분산 투자: 특정 종목에 대한 집중 투자보다 다양한 종목에 투자하여 리스크를 분산하는 것이 중요합니다.

이 과정에서 주식의 기본적인 정보와 차트를 함께 확인하면서, 장기적인 성장 가능성이 있는 기업을 선택하는 것이 중요합니다.

 

 

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해외 주식에서 저평가된 가치주를 찾는 방법은 주식 스크리너를 통해 가능합니다. Finviz와 Yahoo Finance는 매우 유용한 도구로, 다양한 필터링 옵션을 통해 P/E, P/B, ROE, 배당수익률 등을 기준으로 가치를 평가하고, 저평가된 종목을 빠르게 찾을 수 있습니다.

 

이 방법을 통해 가치주를 장기 투자 관점에서 분석하고, 리스크를 관리하는 것이 중요합니다. 저평가된 기업에 대한 지속적인 관심과 분석을 통해 더 나은 투자 결정을 내릴 수 있습니다.